富国质量成长6个月持有混合C(011161)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国质量成长6个月持有混合C(011161)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	78,040,202.38	49,072,773.00	25,849,850.76	-41,425,255.99
利息合计	54,899.26	139,674.47	70,838.15	185,265.24
其中：存款利息收入	54,899.26	139,674.47	70,838.15	185,265.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,507,571.19	31,732,293.34	1,795,170.57	-52,284,416.52
其中：股票投资收益	37,399,663.18	25,541,590.61	-3,971,397.13	-58,255,609.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	742,549.82	707,632.63	30,063.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,107,908.01	5,448,152.91	5,058,935.07	5,941,129.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,477,731.93	17,200,805.19	23,983,842.04	10,673,895.29
其他收入	-	-	-	-
费用	2,885,532.16	5,089,111.66	2,482,752.20	7,308,564.31
管理人报酬	2,342,888.23	4,143,509.48	2,022,516.37	5,991,638.05
基金托管费	390,481.41	690,584.97	337,086.05	998,606.47
销售服务费	55,984.96	66,324.94	29,003.85	125,343.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,177.56	188,691.70	94,145.36	192,968.40
利润总额	75,154,670.22	43,983,661.34	23,367,098.56	-48,733,820.30

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