华宝新兴消费混合A(011153)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝新兴消费混合A(011153)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	103,942,968.97	30,078,001.48	-110,262,918.58	-46,731,312.20
利息合计	260,039.63	108,606.35	243,171.18	123,131.45
其中：存款利息收入	260,039.63	108,606.35	243,171.18	123,131.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,737,572.31	-4,258,665.21	-21,158,003.46	126,969.63
其中：股票投资收益	24,939,663.92	-10,684,062.33	-30,913,603.41	-7,694,274.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,797,908.39	6,425,397.12	9,755,599.95	7,821,243.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,883,377.07	34,216,388.38	-89,425,487.51	-47,015,226.94
其他收入	61,979.96	11,671.96	77,401.21	33,813.66
费用	9,015,296.19	4,018,362.65	10,904,633.34	6,098,058.85
管理人报酬	7,374,136.47	3,330,709.23	9,129,363.81	5,117,780.53
基金托管费	1,229,022.79	555,118.25	1,521,560.64	852,963.41
销售服务费	220,770.39	35,389.53	57,238.90	32,158.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,366.54	97,145.64	196,469.99	95,156.05
利润总额	94,927,672.78	26,059,638.83	-121,167,551.92	-52,829,371.05

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