国富兴海回报混合A(011152)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富兴海回报混合A(011152)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	394,256,749.50	184,584,152.49	-96,699,830.30	778,305.46
利息合计	332,745.49	160,599.02	472,148.92	216,475.98
其中：存款利息收入	332,745.49	160,599.02	432,516.28	216,475.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	39,632.64	-
投资收益合计	97,003,805.70	20,656,314.34	-126,726,949.07	-121,299,526.17
其中：股票投资收益	50,816,664.71	7,385,901.16	-176,393,945.77	-146,349,814.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	886,683.25	234,415.10	2,803,417.15	1,465,287.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	11,960.63	11,960.63
股利收益	45,300,457.74	13,035,998.08	46,851,618.92	23,573,040.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	296,467,996.17	163,738,282.04	29,506,914.31	121,821,971.01
其他收入	452,202.14	28,957.09	48,055.54	39,384.64
费用	19,264,578.88	9,506,321.83	24,839,373.32	13,969,362.47
管理人报酬	16,280,002.04	8,029,788.26	21,060,523.68	11,858,305.31
基金托管费	2,713,333.67	1,338,298.03	3,510,087.36	1,976,384.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	271,135.42	138,166.92	268,571.33	134,548.64
利润总额	374,992,170.62	175,077,830.66	-121,539,203.62	-13,191,057.01

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