创金合信ESG责任投资股票A(011149)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
246,655.29 |
-29,275,478.53 |
-32,853,496.62 |
-443,629.46 |
| 利息合计 |
17,234.49 |
75,294.33 |
43,192.96 |
36,466.85 |
| 其中：存款利息收入 |
17,234.49 |
75,294.33 |
43,192.96 |
36,466.85 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,604,433.79 |
-29,190,978.09 |
-31,768,617.20 |
442,341.91 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,115,191.30 |
-30,735,766.39 |
-32,525,214.83 |
65,709.91 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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96,977.18 |
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4,708.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
510,757.51 |
1,447,811.12 |
756,597.63 |
371,923.66 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,831,427.84 |
-367,596.96 |
-1,325,963.01 |
-1,342,236.08 |
| 其他收入 |
2,426.75 |
207,802.19 |
197,890.63 |
419,797.86 |
| 费用 |
654,574.01 |
2,111,538.44 |
1,307,701.53 |
1,185,106.37 |
| 管理人报酬 |
395,960.45 |
1,342,247.93 |
826,138.33 |
712,431.44 |
| 基金托管费 |
65,993.48 |
223,707.97 |
137,689.71 |
118,738.51 |
| 销售服务费 |
143,018.29 |
443,192.40 |
259,545.71 |
188,974.36 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
49,601.79 |
102,389.54 |
84,327.78 |
164,961.77 |
| 利润总额 |
-407,918.72 |
-31,387,016.97 |
-34,161,198.15 |
-1,628,735.83 |
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