创金合信气候变化责任投资股票A(011146)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信气候变化责任投资股票A(011146)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,825,678.21	10,373,484.37	-11,047,285.27	-18,671,744.21
利息合计	31,868.32	136,685.93	75,732.59	104,201.94
其中：存款利息收入	31,868.32	136,685.93	75,732.59	104,201.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,881,185.04	14,313,456.37	-5,692,352.21	-87,036,109.85
其中：股票投资收益	2,148,682.20	11,527,816.25	-7,284,526.68	-90,475,889.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	732,502.84	2,785,640.12	1,592,174.47	3,439,779.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,093,671.37	-4,195,919.79	-5,538,712.32	68,028,099.36
其他收入	6,296.22	119,261.86	108,046.67	232,064.34
费用	1,096,048.05	3,413,536.03	1,915,490.83	4,444,594.17
管理人报酬	756,019.87	2,380,395.91	1,336,073.50	3,227,304.56
基金托管费	126,003.33	396,732.57	222,678.90	537,884.02
销售服务费	137,161.39	481,407.55	275,256.27	516,405.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,863.46	155,000.00	81,482.16	163,000.00
利润总额	729,630.16	6,959,948.34	-12,962,776.10	-23,116,338.38

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