南方景元中高等级信用债债券A(011141)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
16,257,309.90 |
9,961,587.46 |
6,692,867.93 |
4,664,376.52 |
| 利息合计 |
9,445.89 |
4,041.89 |
13,506.28 |
6,922.19 |
| 其中：存款利息收入 |
9,445.89 |
4,041.89 |
8,288.74 |
3,068.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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5,217.54 |
3,854.04 |
| 投资收益合计 |
16,083,305.06 |
8,306,460.88 |
6,156,993.36 |
3,099,575.68 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
16,083,305.06 |
8,306,460.88 |
6,156,993.36 |
3,099,575.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
145,023.32 |
1,640,386.93 |
522,353.63 |
1,557,867.36 |
| 其他收入 |
19,535.63 |
10,697.76 |
14.66 |
11.29 |
| 费用 |
3,183,433.20 |
1,570,888.06 |
1,118,964.71 |
690,323.57 |
| 管理人报酬 |
905,766.41 |
442,981.65 |
373,649.23 |
201,304.98 |
| 基金托管费 |
301,922.15 |
147,660.58 |
124,549.78 |
67,101.69 |
| 销售服务费 |
82,906.68 |
43,187.74 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,705,508.28 |
836,279.17 |
431,004.67 |
319,384.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,705,508.28 |
836,279.17 |
431,004.67 |
319,384.24 |
| 其他费用 |
187,200.00 |
100,649.24 |
187,200.00 |
100,422.86 |
| 利润总额 |
13,073,876.70 |
8,390,699.40 |
5,573,903.22 |
3,974,052.95 |
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