广发聚鸿六个月持有期混合E(011140)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发聚鸿六个月持有期混合E(011140) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发聚鸿六个月持有期混合E(011140)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-28,529,044.27	-79,458,784.43	-255,836,817.33	-91,052,034.55
利息合计	225,610.41	100,184.23	246,521.44	144,451.48
其中：存款利息收入	225,610.41	100,184.23	246,521.44	144,451.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-223,069,447.58	-140,651,037.10	-101,561,062.74	-53,180,982.97
其中：股票投资收益	-235,699,700.96	-149,600,737.24	-112,937,924.11	-61,529,689.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	521,844.42	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,108,408.96	8,949,700.14	11,376,861.37	8,348,706.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	194,314,792.90	61,092,068.44	-154,522,276.03	-38,015,503.06
其他收入	-	-	-	-
费用	9,400,429.11	4,865,267.68	15,833,379.85	9,577,101.68
管理人报酬	7,673,118.58	3,975,998.92	13,049,904.41	7,920,892.10
基金托管费	1,278,853.04	662,666.48	2,174,984.16	1,320,148.69
销售服务费	236,540.79	123,320.29	380,667.61	221,166.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,916.00	103,281.99	227,823.67	114,894.18
利润总额	-37,929,473.38	-84,324,052.11	-271,670,197.18	-100,629,136.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年