广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,790,101.95	-28,529,044.27	-79,458,784.43	-255,836,817.33
利息合计	86,160.96	225,610.41	100,184.23	246,521.44
其中：存款利息收入	86,160.96	225,610.41	100,184.23	246,521.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,756,732.60	-223,069,447.58	-140,651,037.10	-101,561,062.74
其中：股票投资收益	-6,914,029.62	-235,699,700.96	-149,600,737.24	-112,937,924.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,688.61	521,844.42	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,014,608.41	12,108,408.96	8,949,700.14	11,376,861.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,460,673.59	194,314,792.90	61,092,068.44	-154,522,276.03
其他收入	-	-	-	-
费用	4,448,097.03	9,400,429.11	4,865,267.68	15,833,379.85
管理人报酬	3,625,712.91	7,673,118.58	3,975,998.92	13,049,904.41
基金托管费	604,285.47	1,278,853.04	662,666.48	2,174,984.16
销售服务费	108,985.47	236,540.79	123,320.29	380,667.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,112.75	211,916.00	103,281.99	227,823.67
利润总额	31,342,004.92	-37,929,473.38	-84,324,052.11	-271,670,197.18

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