广发价值优选混合C(011135)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发价值优选混合C(011135)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	91,344,916.43	65,899,310.91	-95,751,136.79	-23,983,993.59
利息合计	96,956.58	47,622.48	123,615.26	71,943.64
其中：存款利息收入	96,956.58	47,622.48	123,615.26	71,943.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,022,453.82	-8,260,249.66	-19,280,967.71	-6,933,278.96
其中：股票投资收益	-31,322,799.51	-12,780,584.98	-31,959,245.32	-10,629,455.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,649.76	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,276,695.93	4,520,335.32	12,678,277.61	3,696,176.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	109,102,142.08	74,059,615.91	-76,766,502.82	-17,241,897.25
其他收入	168,271.59	52,322.18	172,718.48	119,238.98
费用	7,125,630.37	3,546,405.44	9,644,980.05	5,801,388.88
管理人报酬	5,561,287.40	2,769,169.85	7,631,168.82	4,611,522.42
基金托管费	926,881.23	461,528.32	1,271,861.52	768,587.10
销售服务费	458,735.37	227,094.12	544,820.57	321,732.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,726.37	88,613.15	197,129.14	99,546.55
利润总额	84,219,286.06	62,352,905.47	-105,396,116.84	-29,785,382.47

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