华安精致生活混合C(011129)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安精致生活混合C(011129) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安精致生活混合C(011129)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	388,300,757.42	375,107,523.08	-146,728,502.70	120,905,368.14
利息合计	1,976,820.49	936,446.98	1,380,503.72	771,024.70
其中：存款利息收入	1,976,820.49	936,446.98	1,380,503.72	771,024.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	168,092,269.75	109,394,972.25	-116,991,530.34	3,347,970.25
其中：股票投资收益	91,219,475.04	60,923,477.91	-178,660,200.62	-35,314,547.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,451.67	113,451.67	2,920,061.63	211.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	76,759,343.04	48,358,042.67	58,748,608.65	38,662,306.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	217,170,120.13	264,392,850.06	-31,357,394.97	116,620,979.29
其他收入	1,061,547.05	383,253.79	239,918.89	165,393.90
费用	50,867,090.09	25,489,424.24	59,135,581.05	35,481,769.41
管理人报酬	38,207,800.97	19,209,850.87	45,897,278.44	27,550,102.20
基金托管费	6,367,966.80	3,201,641.81	7,649,546.43	4,591,683.68
销售服务费	6,017,029.51	2,921,679.63	5,244,556.47	3,158,444.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	274,292.50	156,251.62	344,195.60	181,538.15
利润总额	337,433,667.33	349,618,098.84	-205,864,083.75	85,423,598.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年