华安精致生活混合A(011128)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安精致生活混合A(011128)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,156,339.01	388,300,757.42	375,107,523.08	-146,728,502.70
利息合计	718,328.97	1,976,820.49	936,446.98	1,380,503.72
其中：存款利息收入	718,328.97	1,976,820.49	936,446.98	1,380,503.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,964,557.48	168,092,269.75	109,394,972.25	-116,991,530.34
其中：股票投资收益	-14,327,612.18	91,219,475.04	60,923,477.91	-178,660,200.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	113,451.67	113,451.67	2,920,061.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,292,169.66	76,759,343.04	48,358,042.67	58,748,608.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,404,251.17	217,170,120.13	264,392,850.06	-31,357,394.97
其他收入	69,201.39	1,061,547.05	383,253.79	239,918.89
费用	20,158,240.59	50,867,090.09	25,489,424.24	59,135,581.05
管理人报酬	15,317,767.20	38,207,800.97	19,209,850.87	45,897,278.44
基金托管费	2,552,961.21	6,367,966.80	3,201,641.81	7,649,546.43
销售服务费	2,133,139.92	6,017,029.51	2,921,679.63	5,244,556.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,372.26	274,292.50	156,251.62	344,195.60
利润总额	15,998,098.42	337,433,667.33	349,618,098.84	-205,864,083.75

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