富国创新科技混合C(011120)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国创新科技混合C(011120)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	315,910,250.79	-93,777,402.02	2,462,569.87	-99,196,806.06
利息合计	258,302.67	914,566.08	458,163.78	966,745.43
其中：存款利息收入	258,302.67	914,566.08	458,163.78	966,745.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-120,111,670.85	-59,373,241.71	-243,681,606.80	-239,102,077.51
其中：股票投资收益	-126,794,277.82	-83,858,001.64	-264,082,304.30	-273,019,501.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,230.69	4,955.61	-	5,880.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,590,376.28	24,479,804.32	20,400,697.50	33,911,544.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	435,359,834.82	-35,912,689.39	245,480,533.03	137,669,554.39
其他收入	403,784.15	593,963.00	205,479.86	1,268,971.63
费用	16,680,754.27	34,776,909.62	17,281,211.12	51,638,915.24
管理人报酬	13,891,283.97	29,369,898.48	14,595,206.91	43,717,187.94
基金托管费	2,315,214.00	4,894,983.12	2,432,534.48	7,286,198.05
销售服务费	377,520.22	317,817.02	156,517.59	440,932.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,736.08	194,211.00	96,952.14	194,596.70
利润总额	299,229,496.52	-128,554,311.64	-14,818,641.25	-150,835,721.30

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