海富通利率债债券A(011115)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通利率债债券A(011115)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,465,584.79	137,029,761.55	59,329,616.26	62,884,903.62
利息合计	78,602.05	516,800.48	134,687.70	153,443.91
其中：存款利息收入	39,655.33	151,077.42	82,232.20	93,222.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,946.72	365,723.06	52,455.50	60,221.87
投资收益合计	26,892,460.96	100,149,844.71	36,173,875.11	53,833,715.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,892,460.96	100,149,844.71	36,173,875.11	53,833,715.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,530,742.22	36,320,857.58	22,979,966.73	8,897,039.64
其他收入	25,264.00	42,258.78	41,086.72	704.95
费用	3,444,566.41	10,496,996.93	5,645,445.92	13,912,878.87
管理人报酬	2,182,730.43	6,606,785.48	3,013,424.15	4,994,140.12
基金托管费	363,788.39	1,101,131.02	502,237.50	832,356.73
销售服务费	31,512.21	86,532.10	55,908.28	6,554.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	763,622.48	2,490,345.26	1,968,254.51	7,862,442.28
其中：卖出回购金融资产支出	763,622.48	2,490,345.26	1,968,254.51	7,862,442.28
其他费用	102,902.56	212,200.00	105,621.48	217,200.00
利润总额	4,021,018.38	126,532,764.62	53,684,170.34	48,972,024.75

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