富国军工主题混合C(011113)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国军工主题混合C(011113)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	319,837,851.20	100,112,750.28	-222,918,126.99	-1,605,533,897.13
利息合计	652,941.12	1,427,137.51	650,414.90	1,277,251.97
其中：存款利息收入	652,941.12	1,427,137.51	650,414.90	1,277,251.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-50,376,172.66	-533,318,938.86	-624,804,182.19	-909,012,017.62
其中：股票投资收益	-65,913,451.65	-565,119,294.80	-647,908,733.19	-942,806,504.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,756,997.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,537,278.99	31,800,355.94	23,104,551.00	32,037,489.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	368,415,702.99	629,744,077.04	400,298,872.95	-702,752,944.89
其他收入	1,145,379.75	2,260,474.59	936,767.35	4,953,813.41
费用	24,806,319.97	54,358,689.70	27,469,067.35	93,707,702.92
管理人报酬	20,227,798.72	44,053,103.77	22,215,216.36	76,618,793.32
基金托管费	3,371,299.78	7,342,184.02	3,702,536.07	12,769,798.88
销售服务费	1,109,250.45	2,761,961.58	1,451,025.88	4,111,774.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,971.02	201,440.33	100,289.04	207,336.43
利润总额	295,031,531.23	45,754,060.58	-250,387,194.34	-1,699,241,600.05

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