华泰柏瑞行业严选混合A(011111)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞行业严选混合A(011111)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,406,045.30	-13,680,168.76	-12,015,258.11	-15,800,078.70
利息合计	9,174.42	25,420.94	13,030.06	36,675.39
其中：存款利息收入	9,174.42	25,420.94	13,030.06	36,675.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,200,523.53	-8,122,338.64	-7,057,306.87	-18,985,483.68
其中：股票投资收益	-2,925,743.56	-8,960,814.94	-7,308,237.05	-20,171,529.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	58,540.86	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	725,220.03	779,935.44	250,930.18	1,186,045.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,596,524.81	-5,587,148.94	-4,973,060.45	3,136,767.89
其他收入	869.60	3,897.88	2,079.15	11,961.70
费用	646,891.28	1,529,504.25	849,933.51	2,583,504.52
管理人报酬	484,259.89	1,156,998.40	619,653.09	1,972,570.23
基金托管费	80,710.02	192,833.00	103,275.52	328,761.73
销售服务费	27,947.21	71,270.91	38,321.71	103,496.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,974.16	108,401.21	88,683.19	178,675.58
利润总额	1,759,154.02	-15,209,673.01	-12,865,191.62	-18,383,583.22

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