达诚宜创精选混合A(011097)利润分配表-基金频道-证券之星

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达诚宜创精选混合A(011097)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	401,283.59	1,317,490.50	1,421,669.65	-2,633,748.48
利息合计	18,150.59	110,015.09	81,903.79	119,856.29
其中：存款利息收入	18,150.59	90,393.51	67,984.25	92,890.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	19,621.58	13,919.54	26,965.54
投资收益合计	1,512,549.70	-1,719,770.57	-544,708.25	-5,330,554.02
其中：股票投资收益	1,006,530.46	-2,304,280.57	-1,087,662.69	-5,783,085.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	97,541.70	-230,371.13	-	-
股利收益	408,477.54	814,881.13	542,954.44	452,531.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,129,481.22	2,925,170.28	1,884,313.92	2,576,092.19
其他收入	64.52	2,075.70	160.19	857.06
费用	438,475.12	1,040,208.09	536,085.43	1,512,097.01
管理人报酬	298,948.55	726,545.43	376,794.19	1,076,980.16
基金托管费	49,824.75	121,090.96	62,799.04	179,496.69
销售服务费	29,829.97	67,171.70	34,333.74	79,945.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,507.37	125,400.00	62,158.46	175,675.00
利润总额	-37,191.53	277,282.41	885,584.22	-4,145,845.49

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