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博时恒泽混合C(011096)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,205,891.15	14,412,736.60	6,651,497.56	13,658,946.12
利息合计	69,824.08	194,425.56	102,028.56	213,583.75
其中：存款利息收入	36,957.09	129,183.64	62,966.27	134,971.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,866.99	65,241.92	39,062.29	78,612.42
投资收益合计	2,569,167.22	8,944,275.50	1,506,673.85	17,233,147.50
其中：股票投资收益	219,918.25	-280,645.16	-3,783,655.72	-2,281,652.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,229,653.58	9,065,227.67	5,147,945.18	18,130,440.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	119,595.39	159,692.99	142,384.39	1,384,359.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-452,524.66	5,240,239.55	5,037,967.61	-3,795,432.52
其他收入	19,424.51	33,795.99	4,827.54	7,647.39
费用	740,426.58	2,250,910.53	1,284,175.96	5,939,057.60
管理人报酬	417,143.53	1,236,278.58	703,354.17	2,730,095.48
基金托管费	104,285.84	309,069.64	175,838.52	682,523.84
销售服务费	54,229.80	154,733.47	86,842.33	326,288.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	71,306.49	356,576.14	207,799.66	1,968,540.41
其中：卖出回购金融资产支出	71,306.49	356,576.14	207,799.66	1,968,540.41
其他费用	90,621.68	183,077.74	103,810.79	197,291.05
利润总额	1,465,464.57	12,161,826.07	5,367,321.60	7,719,888.52

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