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博时恒泽混合C(011096)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,412,736.60	6,651,497.56	13,658,946.12	9,708,202.96
利息合计	194,425.56	102,028.56	213,583.75	162,488.59
其中：存款利息收入	129,183.64	62,966.27	134,971.33	85,769.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,241.92	39,062.29	78,612.42	76,718.93
投资收益合计	8,944,275.50	1,506,673.85	17,233,147.50	14,612,814.05
其中：股票投资收益	-280,645.16	-3,783,655.72	-2,281,652.98	2,687,868.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,065,227.67	5,147,945.18	18,130,440.52	10,924,589.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	159,692.99	142,384.39	1,384,359.96	1,000,355.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,240,239.55	5,037,967.61	-3,795,432.52	-5,070,591.75
其他收入	33,795.99	4,827.54	7,647.39	3,492.07
费用	2,250,910.53	1,284,175.96	5,939,057.60	3,568,910.40
管理人报酬	1,236,278.58	703,354.17	2,730,095.48	1,678,901.63
基金托管费	309,069.64	175,838.52	682,523.84	419,725.36
销售服务费	154,733.47	86,842.33	326,288.13	197,402.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	356,576.14	207,799.66	1,968,540.41	1,140,572.31
其中：卖出回购金融资产支出	356,576.14	207,799.66	1,968,540.41	1,140,572.31
其他费用	183,077.74	103,810.79	197,291.05	107,894.15
利润总额	12,161,826.07	5,367,321.60	7,719,888.52	6,139,292.56

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