诺德安盛纯债(011094)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德安盛纯债(011094)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,248,568.94	102,065,319.18	56,648,946.60	100,516,547.79
利息合计	821,531.97	1,813,041.18	432,888.62	506,108.04
其中：存款利息收入	11,109.57	211,688.63	45,455.10	46,976.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	810,422.40	1,601,352.55	387,433.52	459,131.53
投资收益合计	24,565,559.41	74,410,895.77	41,317,947.07	108,314,260.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,565,559.41	73,084,817.77	39,991,799.57	106,176,725.51
资产支持证券投资收益	-	1,326,147.50	1,326,147.50	2,137,595.13
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,138,522.44	25,841,382.08	14,898,110.91	-8,303,820.89
其他收入	-	0.15	-	-
费用	4,293,008.30	12,185,983.57	7,914,072.56	16,731,499.12
管理人报酬	3,043,469.16	8,280,053.27	5,190,482.25	11,102,898.86
基金托管费	1,014,489.79	2,760,017.78	1,730,160.77	3,700,966.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	86,057.68	731,883.01	717,479.28	1,464,929.57
其中：卖出回购金融资产支出	86,057.68	731,883.01	717,479.28	1,464,929.57
其他费用	148,579.04	288,857.58	150,943.35	277,615.89
利润总额	13,955,560.64	89,879,335.61	48,734,874.04	83,785,048.67

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