永赢宏泽一年定开混合(011093)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢宏泽一年定开混合(011093)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,701,016.21	17,274,283.56	9,779,335.13	14,307,004.38
利息合计	471,842.06	1,276,356.08	588,463.00	439,778.21
其中：存款利息收入	78,188.92	389,745.62	147,136.70	210,861.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	393,653.14	886,610.46	441,326.30	228,916.65
投资收益合计	-12,294,645.07	-52,442,009.45	-49,090,080.70	-6,054,037.80
其中：股票投资收益	-18,776,870.30	-74,573,954.29	-67,332,748.63	-32,247,843.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,546.61	11,500,035.86	11,499,565.89	18,650,271.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,480,678.62	10,631,908.98	6,743,102.04	7,543,533.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,523,817.50	68,439,818.03	58,280,833.93	19,921,185.27
其他收入	1.72	118.90	118.90	78.70
费用	4,808,690.70	11,456,555.72	6,218,786.26	21,720,886.35
管理人报酬	4,016,946.97	9,383,759.54	5,001,063.94	15,263,257.04
基金托管费	669,491.16	1,563,959.95	833,510.68	2,543,876.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	239,573.16	239,573.16	3,608,549.21
其中：卖出回购金融资产支出	-	239,573.16	239,573.16	3,608,549.21
其他费用	122,246.93	257,642.75	133,019.87	244,243.54
利润总额	48,892,325.51	5,817,727.84	3,560,548.87	-7,413,881.97

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