景顺长城景泰恒利一年定开债(011088)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景泰恒利一年定开债(011088)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	64,823,213.77	255,229,148.31	138,538,331.57	196,752,216.64
利息合计	458,018.21	2,325,223.61	1,157,827.03	5,405,242.13
其中：存款利息收入	275,764.62	2,284,640.32	1,129,068.54	1,403,127.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	182,253.59	40,583.29	28,758.49	4,002,114.94
投资收益合计	88,375,590.88	195,854,430.42	108,438,965.96	168,061,818.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,375,590.88	195,782,227.17	108,366,762.71	170,108,300.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	72,203.25	72,203.25	-2,046,481.51
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,010,395.32	57,049,494.28	28,941,538.58	23,285,155.91
其他收入	-	-	-	-
费用	23,125,692.89	60,479,678.05	31,690,272.53	53,086,259.61
管理人报酬	6,068,249.60	12,173,333.20	6,044,253.98	12,465,006.07
基金托管费	2,022,749.93	4,057,777.67	2,014,751.27	4,155,001.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,680,008.29	43,487,381.52	23,238,110.53	35,886,055.37
其中：卖出回购金融资产支出	14,680,008.29	43,487,381.52	23,238,110.53	35,886,055.37
其他费用	131,944.29	288,952.91	160,790.33	314,116.89
利润总额	41,697,520.88	194,749,470.26	106,848,059.04	143,665,957.03

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