易方达瑞康混合A(011086)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞康混合A(011086)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,527,213.06	-6,655,457.35	13,811,300.17	21,333,043.17
利息合计	59,551.98	32,670.95	210,912.16	125,239.49
其中：存款利息收入	56,913.40	30,032.37	185,600.42	102,825.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,638.58	2,638.58	25,311.74	22,414.48
投资收益合计	-16,432,227.38	-480,194.57	-3,733,306.77	-5,308,451.50
其中：股票投资收益	-26,437,251.11	-5,203,517.64	-19,296,893.48	-13,151,063.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,830,518.56	3,708,271.33	12,689,542.94	6,282,234.42
资产支持证券投资收益	-	-	352,630.41	202,995.08
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,174,505.17	1,015,051.74	2,521,413.36	1,357,382.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,881,574.32	-6,226,141.99	17,321,348.59	26,515,944.89
其他收入	18,314.14	18,208.26	12,346.19	310.29
费用	3,119,118.37	1,724,335.96	6,369,964.49	3,531,819.84
管理人报酬	1,345,840.35	721,551.50	2,548,118.23	1,424,599.22
基金托管费	224,306.71	120,258.57	424,686.42	237,433.23
销售服务费	17,120.76	14,150.60	229,691.37	143,468.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,311,024.14	752,611.16	2,916,592.07	1,583,496.72
其中：卖出回购金融资产支出	1,311,024.14	752,611.16	2,916,592.07	1,583,496.72
其他费用	206,700.00	108,107.60	217,200.00	123,728.42
利润总额	2,408,094.69	-8,379,793.31	7,441,335.68	17,801,223.33

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