财通资管新添益6个月持有期混合A(011084)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
-285,576.72 |
-521,820.64 |
-69,125.11 |
-14,172.28 |
| 利息合计 |
25,575.73 |
86,645.85 |
49,619.97 |
108,955.10 |
| 其中：存款利息收入 |
25,042.80 |
36,230.82 |
17,160.92 |
42,140.97 |
| 债券利息收入 |
- |
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2,429.69 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
532.93 |
50,415.03 |
32,459.05 |
64,384.44 |
| 投资收益合计 |
-425,588.13 |
-430,726.65 |
-128,796.15 |
-127,247.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-411,589.85 |
-475,341.12 |
-161,163.68 |
-143,165.01 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-37,875.07 |
26,205.45 |
18,273.03 |
-237.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
23,876.79 |
18,409.02 |
14,094.50 |
16,155.35 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
114,435.68 |
-177,739.84 |
10,051.07 |
4,120.16 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
50,423.44 |
104,670.93 |
57,407.29 |
243,017.06 |
| 管理人报酬 |
26,900.18 |
56,954.44 |
28,638.35 |
59,955.29 |
| 基金托管费 |
4,483.40 |
9,492.32 |
4,773.05 |
9,992.72 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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26,117.75 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
19,033.99 |
38,216.00 |
23,993.39 |
146,946.49 |
| 利润总额 |
-336,000.16 |
-626,491.57 |
-126,532.40 |
-257,189.34 |
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