诺德品质消费6个月持有混合(011078)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,737,576.20 |
2,861,229.25 |
-8,712,337.84 |
-50,314,214.43 |
| 利息合计 |
2,777.65 |
14,341.22 |
6,207.94 |
47,037.05 |
| 其中：存款利息收入 |
2,777.65 |
14,341.22 |
6,207.94 |
47,037.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,187,298.82 |
-47,778,702.50 |
-17,702,668.94 |
-51,456,599.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,506,871.13 |
-54,963,320.20 |
-22,761,187.75 |
-57,394,789.29 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
68,571.20 |
308,872.02 |
146,311.51 |
363,742.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,625,598.75 |
6,875,745.68 |
4,912,207.30 |
5,574,447.64 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,547,499.73 |
50,625,590.53 |
8,984,123.16 |
1,095,347.86 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,858,272.33 |
4,030,132.54 |
2,093,584.53 |
6,151,230.91 |
| 管理人报酬 |
1,496,102.38 |
3,268,227.98 |
1,701,837.44 |
5,100,026.55 |
| 基金托管费 |
249,350.40 |
544,704.56 |
283,639.49 |
850,004.36 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
112,819.55 |
217,200.00 |
108,107.60 |
201,200.00 |
| 利润总额 |
9,879,303.87 |
-1,168,903.29 |
-10,805,922.37 |
-56,465,445.34 |
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