汇丰晋信创新先锋(011077)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信创新先锋(011077)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,941,742.68	9,370,873.16	-3,447,596.91	-3,172,270.25
利息合计	50,281.46	61,671.62	32,567.39	50,651.29
其中：存款利息收入	35,507.06	61,671.62	32,567.39	46,557.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,774.40	-	-	4,094.05
投资收益合计	6,883,179.17	4,641,604.07	-3,584,819.35	-8,505,071.03
其中：股票投资收益	6,295,516.22	3,967,265.63	-4,092,149.02	-9,554,766.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	800.22	373.77	-	15,330.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	586,862.73	673,964.67	507,329.67	1,034,364.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,045,312.99	4,617,254.09	99,796.25	5,182,269.47
其他收入	53,595.04	50,343.38	4,858.80	99,880.02
费用	541,736.29	1,142,071.60	602,196.21	1,376,109.10
管理人报酬	404,266.34	858,540.73	444,352.44	1,035,050.11
基金托管费	67,377.73	143,090.32	74,058.82	172,508.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,092.10	140,440.55	83,784.95	168,550.64
利润总额	5,400,006.39	8,228,801.56	-4,049,793.12	-4,548,379.35

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