汇丰晋信创新先锋(011077)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信创新先锋(011077)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,370,873.16	-3,447,596.91	-3,172,270.25	558,799.59
利息合计	61,671.62	32,567.39	50,651.29	12,973.11
其中：存款利息收入	61,671.62	32,567.39	46,557.24	8,879.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,094.05	4,094.05
投资收益合计	4,641,604.07	-3,584,819.35	-8,505,071.03	-5,189,041.68
其中：股票投资收益	3,967,265.63	-4,092,149.02	-9,554,766.11	-6,061,109.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	373.77	-	15,330.37	15,330.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	673,964.67	507,329.67	1,034,364.71	856,737.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,617,254.09	99,796.25	5,182,269.47	5,705,947.78
其他收入	50,343.38	4,858.80	99,880.02	28,920.38
费用	1,142,071.60	602,196.21	1,376,109.10	634,769.62
管理人报酬	858,540.73	444,352.44	1,035,050.11	472,438.83
基金托管费	143,090.32	74,058.82	172,508.35	78,739.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,440.55	83,784.95	168,550.64	83,591.01
利润总额	8,228,801.56	-4,049,793.12	-4,548,379.35	-75,970.03

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