工银成长精选混合A(011069)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银成长精选混合A(011069)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	311,527,137.42	-201,562,655.23	-150,577,845.26	-142,990,670.44
利息合计	190,777.19	1,402,206.85	979,672.04	1,977,368.34
其中：存款利息收入	169,074.08	1,208,674.45	786,139.64	1,840,035.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,703.11	193,532.40	193,532.40	137,332.93
投资收益合计	80,676,505.76	-188,052,244.95	-139,720,085.52	-86,165,854.96
其中：股票投资收益	76,777,103.02	-200,682,958.73	-146,208,778.10	-100,301,018.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	281,857.53	-2,267,092.15	195,844.33	5,791,235.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,617,545.21	14,897,805.93	6,292,848.25	8,343,928.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	228,822,950.83	-14,946,265.52	-11,856,186.02	-58,971,767.57
其他收入	1,836,903.64	33,648.39	18,754.24	169,583.75
费用	7,563,506.24	13,997,152.62	7,480,984.79	23,055,837.79
管理人报酬	6,054,236.35	11,303,077.06	6,027,077.20	18,732,120.83
基金托管费	1,009,039.38	1,883,846.21	1,004,512.85	3,122,020.02
销售服务费	401,845.42	621,572.16	332,914.61	965,463.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,385.09	188,641.23	116,464.17	236,161.12
利润总额	303,963,631.18	-215,559,807.85	-158,058,830.05	-166,046,508.23

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