工银成长精选混合A(011069)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银成长精选混合A(011069)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-201,562,655.23	-150,577,845.26	-142,990,670.44	44,188,258.94
利息合计	1,402,206.85	979,672.04	1,977,368.34	879,424.02
其中：存款利息收入	1,208,674.45	786,139.64	1,840,035.41	879,424.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	193,532.40	193,532.40	137,332.93	-
投资收益合计	-188,052,244.95	-139,720,085.52	-86,165,854.96	457,730.16
其中：股票投资收益	-200,682,958.73	-146,208,778.10	-100,301,018.73	-11,235,629.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,267,092.15	195,844.33	5,791,235.70	5,791,235.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,897,805.93	6,292,848.25	8,343,928.07	5,902,124.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,946,265.52	-11,856,186.02	-58,971,767.57	42,721,698.14
其他收入	33,648.39	18,754.24	169,583.75	129,406.62
费用	13,997,152.62	7,480,984.79	23,055,837.79	13,531,883.68
管理人报酬	11,303,077.06	6,027,077.20	18,732,120.83	11,051,572.55
基金托管费	1,883,846.21	1,004,512.85	3,122,020.02	1,841,928.70
销售服务费	621,572.16	332,914.61	965,463.38	520,199.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,641.23	116,464.17	236,161.12	118,110.59
利润总额	-215,559,807.85	-158,058,830.05	-166,046,508.23	30,656,375.26

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