华宝资源优选混合C(011068)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝资源优选混合C(011068)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	136,325,302.52	241,764,078.87	4,101,727.04	-18,364,805.10
利息合计	989,951.07	502,324.85	784,164.93	357,596.57
其中：存款利息收入	989,951.07	502,324.85	784,164.93	357,596.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	135,960,407.67	105,550,127.91	-51,745,829.75	5,257,387.84
其中：股票投资收益	91,906,622.37	79,597,317.99	-96,606,146.26	-14,987,610.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,053,785.30	25,952,809.92	44,860,316.51	20,244,998.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,107,685.50	134,819,609.30	54,401,889.71	-24,440,002.84
其他收入	1,482,629.28	892,016.81	661,502.15	460,213.33
费用	25,248,889.42	13,366,894.95	30,331,266.62	17,337,263.92
管理人报酬	19,943,805.63	10,561,392.20	24,157,510.43	13,794,342.11
基金托管费	3,323,967.57	1,760,232.01	4,026,251.65	2,299,056.96
销售服务费	1,783,135.99	936,767.60	1,935,409.66	1,133,236.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,980.23	108,503.14	212,094.88	110,628.72
利润总额	111,076,413.10	228,397,183.92	-26,229,539.58	-35,702,069.02

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