景顺长城成长龙头一年持有混合C(011059)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城成长龙头一年持有混合C(011059)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	42,460,418.97	-739,601,356.55	231,787,959.89	595,640,175.79
利息合计	577,623.81	273,328.56	1,432,061.22	872,542.37
其中：存款利息收入	577,623.81	273,328.56	1,432,061.22	872,542.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-586,288,863.57	-388,811,761.36	-687,158,789.12	-252,976,925.28
其中：股票投资收益	-625,588,671.11	-413,679,994.82	-730,397,080.75	-288,011,519.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,975,425.01	1,628,127.34	15,498,307.18	11,639,359.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,324,382.53	23,240,106.12	27,739,984.45	23,395,235.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	628,171,658.73	-351,062,923.75	917,514,687.79	847,744,558.70
其他收入	-	-	-	-
费用	56,870,332.89	28,877,662.63	92,980,168.28	52,274,876.88
管理人报酬	46,461,339.10	23,569,551.82	76,424,813.05	43,070,816.24
基金托管费	7,743,556.56	3,928,258.64	12,737,468.85	7,178,469.36
销售服务费	2,353,021.54	1,200,410.16	3,443,026.93	1,828,244.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	312,415.69	179,442.01	374,823.79	197,319.54
利润总额	-14,409,913.92	-768,479,019.18	138,807,791.61	543,365,298.91

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