申万菱信安鑫智选混合C(011055)利润分配表
| |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-3,056,483.37 |
313,113.40 |
2,200,133.32 |
17,130.57 |
| 利息合计 |
91,425.55 |
70,792.50 |
1,061,839.47 |
15,375.08 |
| 其中：存款利息收入 |
70,184.40 |
64,998.02 |
24,307.38 |
15,375.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
1,029,935.25 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
21,241.15 |
5,794.48 |
7,596.84 |
- |
| 投资收益合计 |
-1,729,388.65 |
-1,781,198.66 |
1,925,581.56 |
- |
| 其中：股票投资收益 |
-4,770,837.19 |
-3,445,877.07 |
1,666,543.80 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,595,357.63 |
1,452,384.51 |
247,943.20 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
446,090.91 |
212,293.90 |
11,094.56 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,505,771.79 |
2,010,868.46 |
-789,460.00 |
- |
| 其他收入 |
87,251.52 |
12,651.10 |
2,172.29 |
1,755.49 |
| 费用 |
1,056,785.83 |
587,595.19 |
905,327.57 |
239,703.63 |
| 管理人报酬 |
533,408.49 |
281,930.19 |
308,693.98 |
110,124.66 |
| 基金托管费 |
177,802.84 |
93,976.74 |
102,898.14 |
36,708.33 |
| 销售服务费 |
2,870.08 |
2,746.17 |
89,974.50 |
73,384.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
136,681.29 |
- |
| 利息支出 |
126,487.14 |
101,815.54 |
114,541.36 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
126,487.14 |
101,815.54 |
114,541.36 |
- |
| 其他费用 |
212,100.00 |
105,280.45 |
151,000.00 |
19,486.08 |
| 利润总额 |
-4,113,269.20 |
-274,481.79 |
1,294,805.75 |
-222,573.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
