天弘裕新混合C(011051)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
437,385.87 |
3,868,242.00 |
1,889,767.82 |
1,277,974.94 |
| 利息合计 |
19,886.33 |
103,276.59 |
44,202.46 |
235,155.62 |
| 其中：存款利息收入 |
1,900.71 |
66,024.77 |
36,010.76 |
77,910.02 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
17,985.62 |
37,251.82 |
8,191.70 |
157,245.60 |
| 投资收益合计 |
764,558.43 |
3,259,369.23 |
1,565,575.72 |
-861,551.89 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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-1,673,371.33 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
764,558.43 |
3,259,369.23 |
1,565,575.72 |
85,853.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
98,820.86 |
| 股利收益 |
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- |
627,145.42 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
-347,426.62 |
504,247.64 |
279,005.45 |
1,867,106.24 |
| 其他收入 |
367.73 |
1,348.54 |
984.19 |
37,264.97 |
| 费用 |
129,877.25 |
807,242.03 |
529,117.36 |
1,127,031.41 |
| 管理人报酬 |
96,891.96 |
347,500.81 |
207,306.85 |
641,876.74 |
| 基金托管费 |
25,837.82 |
92,666.91 |
55,281.83 |
171,167.14 |
| 销售服务费 |
6,309.25 |
26,382.49 |
16,786.36 |
58,276.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
510.17 |
214,756.69 |
165,576.06 |
50,892.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
510.17 |
214,756.69 |
165,576.06 |
50,892.65 |
| 其他费用 |
- |
124,098.97 |
83,244.58 |
204,100.59 |
| 利润总额 |
307,508.62 |
3,060,999.97 |
1,360,650.46 |
150,943.53 |
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