富国优质企业混合A(011046)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国优质企业混合A(011046)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	67,158,953.47	13,061,903.64	40,181,203.64	-35,752,497.02
利息合计	86,034.63	354,260.98	162,486.13	370,305.17
其中：存款利息收入	86,034.63	340,840.46	152,420.74	358,076.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,420.52	10,065.39	12,229.11
投资收益合计	21,310,187.29	18,232,906.81	39,281,763.89	-49,781,395.68
其中：股票投资收益	17,555,407.04	5,992,474.44	29,313,876.51	-62,593,602.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,159,633.13	6,585.02	2,577,285.02	-4,336,345.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,914,413.38	12,233,847.35	7,390,602.36	17,148,552.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,758,509.10	-5,532,939.84	732,855.48	13,638,063.15
其他收入	4,222.45	7,675.69	4,098.14	20,530.34
费用	3,639,850.80	8,094,598.64	4,227,705.15	10,659,715.44
管理人报酬	2,951,437.60	6,587,406.38	3,447,040.13	8,762,862.73
基金托管费	491,906.25	1,097,901.04	574,506.63	1,460,477.05
销售服务费	86,095.98	191,907.97	100,382.35	223,716.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,243.85	217,004.02	105,548.19	212,129.90
利润总额	63,519,102.67	4,967,305.00	35,953,498.49	-46,412,212.46

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