国泰价值先锋股票A(011042)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰价值先锋股票A(011042)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	96,356,324.41	-68,513,286.18	-95,510,631.81	-30,747,658.57
利息合计	22,459.25	68,108.51	40,283.38	182,289.93
其中：存款利息收入	22,459.25	68,108.51	40,283.38	182,289.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,404,148.09	-86,005,908.06	-75,502,330.62	-50,808,753.25
其中：股票投资收益	32,795,269.28	-89,028,230.76	-77,413,868.51	-55,316,930.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,374.59	357,557.91	86,758.30	653,923.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,505,504.22	2,664,764.79	1,824,779.59	3,854,253.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,892,610.91	17,405,910.66	-20,057,130.20	19,793,251.35
其他收入	37,106.16	18,602.71	8,545.63	85,553.40
费用	2,956,578.55	5,584,745.79	2,934,909.38	9,441,434.98
管理人报酬	2,353,253.34	4,442,972.64	2,319,968.53	7,509,018.70
基金托管费	392,208.87	740,495.43	386,661.46	1,251,503.03
销售服务费	124,274.31	235,700.87	134,199.49	493,652.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	801.09	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	801.09	-	-	-
其他费用	86,040.94	165,576.56	94,079.90	187,259.40
利润总额	93,399,745.86	-74,098,031.97	-98,445,541.19	-40,189,093.55

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