南方宝恒混合A(011033)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方宝恒混合A(011033)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,580,394.12	142,693,004.36	89,432,682.84	89,251,587.86
利息合计	68,233.29	418,167.04	224,807.73	615,124.83
其中：存款利息收入	43,635.63	352,863.55	182,458.46	429,259.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,597.66	65,303.49	42,349.27	185,865.25
投资收益合计	34,875,908.83	43,213,721.56	20,842,063.03	59,042,288.99
其中：股票投资收益	6,227,731.72	-15,533,682.60	-12,179,253.03	-12,913,702.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,137,961.29	47,038,787.12	25,440,175.65	56,930,860.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,510,215.82	11,708,617.04	7,581,140.41	15,025,130.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,544,111.92	98,028,978.30	67,389,151.50	29,436,470.70
其他收入	180,363.92	1,032,137.46	976,660.58	157,703.34
费用	11,203,088.03	23,976,608.29	12,686,555.40	32,754,536.92
管理人报酬	5,644,889.14	10,181,050.19	5,130,792.86	13,416,458.95
基金托管费	1,209,619.10	2,181,653.52	1,099,455.53	2,874,955.31
销售服务费	1,389,914.71	3,035,148.95	1,604,494.22	3,969,293.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,813,925.20	8,286,851.03	4,698,589.31	12,124,025.69
其中：卖出回购金融资产支出	2,813,925.20	8,286,851.03	4,698,589.31	12,124,025.69
其他费用	115,005.47	211,324.39	105,235.66	211,922.42
利润总额	12,377,306.09	118,716,396.07	76,746,127.44	56,497,050.94

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