达诚价值先锋灵活配置A(011030)利润分配表-基金频道-证券之星

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达诚价值先锋灵活配置A(011030)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-582,958.26	1,352,595.73	523,180.15	-935,373.47
利息合计	16,112.29	77,103.71	48,293.38	84,125.32
其中：存款利息收入	16,112.29	66,858.90	41,161.95	69,944.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,244.81	7,131.43	14,180.53
投资收益合计	-662,994.05	-472,420.73	-629,114.14	-3,745,813.30
其中：股票投资收益	-775,500.17	-826,828.45	-831,539.27	-3,950,018.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	112,506.12	354,407.72	202,425.13	204,205.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,381.62	1,357,835.44	919,507.37	2,460,795.83
其他收入	120,305.12	390,077.31	184,493.54	265,518.68
费用	255,044.29	662,132.24	341,038.71	941,577.50
管理人报酬	159,439.70	393,727.64	204,079.14	557,679.95
基金托管费	26,573.31	65,621.32	34,013.18	92,946.64
销售服务费	35,600.73	92,418.28	47,972.59	109,578.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	33,430.55	110,365.00	54,973.80	181,372.85
利润总额	-838,002.55	690,463.49	182,141.44	-1,876,950.97

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