安信永盈一年定开债券(011029)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信永盈一年定开债券(011029)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	49,162,312.36	29,290,910.47	51,118,168.13	28,073,022.77
利息合计	174,062.44	71,587.40	83,568.41	35,799.86
其中：存款利息收入	166,139.89	71,587.40	83,568.41	35,799.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,922.55	-	-	-
投资收益合计	35,891,559.12	15,769,838.51	34,707,672.17	16,259,349.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,891,559.12	15,769,838.51	34,707,672.17	16,259,349.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,096,690.80	13,449,484.56	16,326,927.55	11,777,873.09
其他收入	-	-	-	-
费用	10,659,827.57	5,163,555.52	9,905,228.68	4,592,901.71
管理人报酬	2,330,571.48	1,152,113.08	2,231,557.65	1,092,549.42
基金托管费	388,428.56	192,018.82	371,926.30	182,091.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,642,748.33	3,666,058.93	6,996,055.12	3,170,668.21
其中：卖出回购金融资产支出	7,642,748.33	3,666,058.93	6,996,055.12	3,170,668.21
其他费用	219,400.00	112,795.54	222,062.22	110,202.07
利润总额	38,502,484.79	24,127,354.95	41,212,939.45	23,480,121.06

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