国寿安保稳弘混合A(011027)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保稳弘混合A(011027)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,822,689.43	4,202,902.13	2,213,827.30	-6,999,062.83
利息合计	157,685.53	314,518.13	123,262.16	315,707.05
其中：存款利息收入	40,649.63	126,018.90	57,808.60	246,590.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	117,035.90	188,499.23	65,453.56	69,116.11
投资收益合计	3,308,340.04	3,974,798.71	2,264,505.82	-7,970,803.46
其中：股票投资收益	2,939,118.38	2,298,340.49	952,442.73	-9,387,899.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	266,002.23	1,433,454.61	1,192,017.88	1,302,319.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	103,219.43	243,003.61	120,045.21	114,776.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	348,503.69	-86,967.58	-174,260.68	653,333.06
其他收入	8,160.17	552.87	320.00	2,700.52
费用	262,162.86	546,999.80	289,537.71	815,499.17
管理人报酬	159,050.94	327,070.55	166,856.92	549,022.80
基金托管费	26,508.49	54,511.72	27,809.48	91,503.78
销售服务费	11,016.43	24,179.61	12,664.63	36,618.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	1,150.68
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,150.68
其他费用	65,567.12	141,224.79	82,206.68	137,200.00
利润总额	3,560,526.57	3,655,902.33	1,924,289.59	-7,814,562.00

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