国寿安保稳弘混合A(011027)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保稳弘混合A(011027)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,202,902.13	2,213,827.30	-6,999,062.83	1,781,249.12
利息合计	314,518.13	123,262.16	315,707.05	206,922.30
其中：存款利息收入	126,018.90	57,808.60	246,590.94	155,697.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	188,499.23	65,453.56	69,116.11	51,224.59
投资收益合计	3,974,798.71	2,264,505.82	-7,970,803.46	1,378,261.32
其中：股票投资收益	2,298,340.49	952,442.73	-9,387,899.29	914,349.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,433,454.61	1,192,017.88	1,302,319.80	385,163.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	243,003.61	120,045.21	114,776.03	78,749.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-86,967.58	-174,260.68	653,333.06	193,916.07
其他收入	552.87	320.00	2,700.52	2,149.43
费用	546,999.80	289,537.71	815,499.17	486,691.84
管理人报酬	327,070.55	166,856.92	549,022.80	310,287.10
基金托管费	54,511.72	27,809.48	91,503.78	51,714.50
销售服务费	24,179.61	12,664.63	36,618.98	20,634.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,150.68	1,150.68
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,150.68	1,150.68
其他费用	141,224.79	82,206.68	137,200.00	102,902.56
利润总额	3,655,902.33	1,924,289.59	-7,814,562.00	1,294,557.28

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