东兴兴利债券D(011024)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东兴兴利债券D(011024) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴兴利债券D(011024)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	54,811,191.40	261,765,108.06	173,720,669.54	504,161,824.84
利息合计	732,377.30	14,609,916.69	9,988,029.81	20,638,854.12
其中：存款利息收入	34,175.67	348,528.68	180,643.10	333,073.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	698,201.63	14,261,388.01	9,807,386.71	20,305,780.75
投资收益合计	61,053,310.87	267,952,050.40	164,644,134.07	394,789,882.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,053,310.87	267,952,050.40	164,644,134.07	394,789,882.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,078,113.67	-21,793,645.04	-1,614,190.60	87,939,439.39
其他收入	103,616.90	996,786.01	702,696.26	793,648.51
费用	18,350,362.68	78,480,633.67	49,189,323.34	95,667,546.84
管理人报酬	9,980,376.41	55,064,836.34	35,908,488.85	69,561,791.05
基金托管费	2,851,536.09	15,732,810.49	10,259,568.26	19,874,797.44
销售服务费	417,098.46	3,137,353.12	2,076,692.82	2,774,434.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,837,868.90	3,302,364.97	174,992.59	1,983,367.82
其中：卖出回购金融资产支出	4,837,868.90	3,302,364.97	174,992.59	1,983,367.82
其他费用	113,756.47	254,411.63	132,542.91	258,092.68
利润总额	36,460,828.72	183,284,474.39	124,531,346.20	408,494,278.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年