汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	305,581,958.72	183,601,311.47	-327,519,400.68	144,173,257.66
利息合计	1,106,844.60	598,373.50	1,827,446.04	658,670.02
其中：存款利息收入	1,007,399.64	498,928.54	1,652,539.61	658,670.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	99,444.96	99,444.96	174,906.43	-
投资收益合计	-12,900,361.76	-80,470,857.17	-344,063,653.50	33,861,825.94
其中：股票投资收益	-44,064,621.43	-96,038,128.63	-361,299,061.48	24,043,199.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-107,121.65	3,370.58	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,271,381.32	15,563,900.88	17,235,407.98	9,818,626.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	317,375,475.88	263,473,795.14	14,716,806.78	109,652,761.70
其他收入	-	-	-	-
费用	31,545,948.04	15,413,946.94	44,167,955.79	26,026,003.97
管理人报酬	25,754,786.17	12,579,045.39	36,284,345.46	21,459,274.63
基金托管费	4,292,464.42	2,096,507.62	6,047,390.81	3,576,545.70
销售服务费	1,222,659.03	599,495.04	1,534,490.41	834,291.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	276,038.42	138,898.89	301,729.11	155,892.12
利润总额	274,036,010.68	168,187,364.53	-371,687,356.47	118,147,253.69

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