鹏扬景明一年混合(011017)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬景明一年混合(011017)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	42,908,384.10	7,116,669.73	27,762,758.89	32,767,644.93
利息合计	379,889.11	203,908.59	703,410.41	397,942.98
其中：存款利息收入	360,814.77	188,435.18	680,595.55	393,495.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,074.34	15,473.41	22,814.86	4,447.95
投资收益合计	-9,506,782.06	-20,120,538.02	11,795,888.42	22,732,503.17
其中：股票投资收益	-41,072,058.74	-33,408,068.88	-22,997,884.56	2,013,766.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,974,820.05	11,807,135.30	31,299,046.60	17,601,333.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-789,699.92	-118,692.04	-1,325,428.83	-814,397.34
股利收益	2,380,156.55	1,599,087.60	4,820,155.21	3,931,800.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,035,277.05	27,033,299.16	15,263,460.06	9,637,198.78
其他收入	-	-	-	-
费用	7,820,253.80	4,365,303.44	12,393,395.57	7,496,267.42
管理人报酬	4,809,059.03	2,712,635.13	8,206,973.50	4,922,944.59
基金托管费	1,202,264.71	678,158.77	2,051,743.33	1,230,736.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,569,319.30	841,520.83	1,794,116.52	1,173,113.93
其中：卖出回购金融资产支出	1,569,319.30	841,520.83	1,794,116.52	1,173,113.93
其他费用	223,310.85	120,944.83	274,169.36	128,345.63
利润总额	35,088,130.30	2,751,366.29	15,369,363.32	25,271,377.51

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