鹏扬景明一年混合(011017)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬景明一年混合(011017)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,677,974.86	42,908,384.10	7,116,669.73	27,762,758.89
利息合计	102,663.18	379,889.11	203,908.59	703,410.41
其中：存款利息收入	102,663.18	360,814.77	188,435.18	680,595.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	19,074.34	15,473.41	22,814.86
投资收益合计	12,884,781.83	-9,506,782.06	-20,120,538.02	11,795,888.42
其中：股票投资收益	2,648,579.27	-41,072,058.74	-33,408,068.88	-22,997,884.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,284,731.76	29,974,820.05	11,807,135.30	31,299,046.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-789,699.92	-118,692.04	-1,325,428.83
股利收益	951,470.80	2,380,156.55	1,599,087.60	4,820,155.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,309,470.15	52,035,277.05	27,033,299.16	15,263,460.06
其他收入	-	-	-	-
费用	2,866,780.85	7,820,253.80	4,365,303.44	12,393,395.57
管理人报酬	1,467,003.45	4,809,059.03	2,712,635.13	8,206,973.50
基金托管费	366,750.87	1,202,264.71	678,158.77	2,051,743.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	919,681.54	1,569,319.30	841,520.83	1,794,116.52
其中：卖出回购金融资产支出	919,681.54	1,569,319.30	841,520.83	1,794,116.52
其他费用	103,697.03	223,310.85	120,944.83	274,169.36
利润总额	5,811,194.01	35,088,130.30	2,751,366.29	15,369,363.32

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