长城消费30股票C(011014)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城消费30股票C(011014)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,879,098.15	-18,125,756.17	-79,080,191.10	-40,768,943.05
利息合计	137,716.48	75,645.17	131,918.89	66,250.34
其中：存款利息收入	137,716.48	75,645.17	131,918.89	66,250.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,626,264.76	-11,937,164.48	-64,171,214.75	-23,308,531.92
其中：股票投资收益	-20,663,735.49	-15,048,447.76	-70,758,394.15	-27,416,336.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,037,470.73	3,111,283.28	6,587,179.40	4,107,804.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,575,182.47	-6,267,318.35	-15,135,921.37	-17,615,977.03
其他收入	34,267.66	3,081.49	95,026.13	89,315.56
费用	4,342,708.26	2,277,996.25	6,908,610.80	4,030,379.30
管理人报酬	3,459,203.56	1,819,149.12	5,605,766.43	3,289,831.01
基金托管费	576,533.91	303,191.49	934,294.41	548,305.22
销售服务费	145,740.21	75,509.48	197,844.96	107,390.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,230.58	80,146.16	170,705.00	84,852.56
利润总额	-15,221,806.41	-20,403,752.42	-85,988,801.90	-44,799,322.35

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