泰康安泽中短债C(011012)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康安泽中短债C(011012)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,443,813.03	26,827,492.86	24,501,993.91	8,455,243.87
利息合计	624,581.92	553,077.90	230,014.08	27,894.67
其中：存款利息收入	621,176.64	549,672.62	201,175.25	17,127.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,405.28	3,405.28	28,838.83	10,767.20
投资收益合计	37,057,050.34	25,579,996.81	22,253,475.93	7,613,691.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,057,050.34	25,579,996.81	22,253,475.93	7,613,691.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-492,530.37	443,594.51	1,886,512.80	770,148.95
其他收入	254,711.14	250,823.64	131,991.10	43,508.93
费用	12,019,505.57	7,867,601.49	7,422,842.70	2,446,817.93
管理人报酬	3,466,020.94	2,161,175.73	1,878,895.65	558,000.98
基金托管费	1,155,340.42	720,392.00	626,298.59	186,000.34
销售服务费	1,755,242.45	1,225,910.74	1,220,072.74	354,612.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,264,271.25	3,544,879.41	3,364,243.50	1,209,331.93
其中：卖出回购金融资产支出	5,264,271.25	3,544,879.41	3,364,243.50	1,209,331.93
其他费用	265,057.67	146,131.52	271,412.22	120,358.48
利润总额	25,424,307.46	18,959,891.37	17,079,151.21	6,008,425.94

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