融通产业趋势精选混合A(011011)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通产业趋势精选混合A(011011)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,620,965.73	36,057,000.53	28,707,942.99	-23,064,370.91
利息合计	40,262.70	309,485.43	120,282.75	136,067.15
其中：存款利息收入	40,262.70	309,485.43	120,282.75	136,067.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,922,300.34	24,513,475.39	7,180,550.67	-18,499,762.05
其中：股票投资收益	2,009,866.10	14,497,744.65	2,470,316.87	-21,408,870.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,269.30	-13,173.34	-	159,056.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	898,164.94	10,028,904.08	4,710,233.80	2,750,052.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,591,475.57	10,880,047.43	21,370,074.24	-4,703,371.73
其他收入	66,927.12	353,992.28	37,035.33	2,695.72
费用	1,870,914.69	6,603,224.63	2,582,879.75	3,386,209.79
管理人报酬	1,330,696.16	4,468,674.55	1,757,651.65	2,741,162.19
基金托管费	221,782.73	744,779.06	292,941.93	456,860.42
销售服务费	222,602.76	1,192,426.76	433,746.63	874.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,833.04	197,344.26	98,539.54	187,312.18
利润总额	8,750,051.04	29,453,775.90	26,125,063.24	-26,450,580.70

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