国寿安保尊弘短债债券C(011009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保尊弘短债债券C(011009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	212,383,989.27	129,261,795.23	75,057,411.50	24,504,767.40
利息合计	160,729.52	66,520.94	135,028.26	62,564.92
其中：存款利息收入	58,952.45	16,963.30	30,906.77	15,863.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,777.07	49,557.64	104,121.49	46,701.13
投资收益合计	217,713,231.04	107,415,953.41	59,578,528.02	17,482,760.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	217,713,231.04	107,415,953.41	59,578,528.02	17,482,760.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,705,502.15	21,626,131.51	14,400,761.78	6,408,740.71
其他收入	215,530.86	153,189.37	943,093.44	550,701.16
费用	49,424,288.08	25,981,533.21	18,494,251.82	5,652,604.89
管理人报酬	17,464,351.62	8,686,687.83	5,263,204.90	1,720,031.72
基金托管费	5,821,450.55	2,895,562.57	1,754,401.59	573,343.88
销售服务费	3,125,226.48	1,814,702.17	2,965,144.39	1,225,242.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,239,046.27	12,186,380.36	8,039,788.87	1,959,284.89
其中：卖出回购金融资产支出	22,239,046.27	12,186,380.36	8,039,788.87	1,959,284.89
其他费用	207,400.00	123,026.14	247,200.00	107,860.15
利润总额	162,959,701.19	103,280,262.02	56,563,159.68	18,852,162.51

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