国寿安保尊弘短债债券A(011008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保尊弘短债债券A(011008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,183,981.19	212,383,989.27	129,261,795.23	75,057,411.50
利息合计	65,151.31	160,729.52	66,520.94	135,028.26
其中：存款利息收入	31,271.70	58,952.45	16,963.30	30,906.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,879.61	101,777.07	49,557.64	104,121.49
投资收益合计	46,006,781.63	217,713,231.04	107,415,953.41	59,578,528.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,006,781.63	217,713,231.04	107,415,953.41	59,578,528.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,898,748.41	-5,705,502.15	21,626,131.51	14,400,761.78
其他收入	10,796.66	215,530.86	153,189.37	943,093.44
费用	12,093,751.80	49,424,288.08	25,981,533.21	18,494,251.82
管理人报酬	5,181,991.80	17,464,351.62	8,686,687.83	5,263,204.90
基金托管费	1,727,330.61	5,821,450.55	2,895,562.57	1,754,401.59
销售服务费	645,071.56	3,125,226.48	1,814,702.17	2,965,144.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,237,679.37	22,239,046.27	12,186,380.36	8,039,788.87
其中：卖出回购金融资产支出	4,237,679.37	22,239,046.27	12,186,380.36	8,039,788.87
其他费用	102,902.56	207,400.00	123,026.14	247,200.00
利润总额	25,090,229.39	162,959,701.19	103,280,262.02	56,563,159.68

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