国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
115,753,023.28 |
61,257,108.44 |
88,854,532.54 |
49,599,675.71 |
| 利息合计 |
22,841.40 |
19,786.56 |
86,537.67 |
79,556.04 |
| 其中：存款利息收入 |
8,560.17 |
5,505.33 |
23,499.85 |
16,518.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
14,281.23 |
14,281.23 |
63,037.82 |
63,037.82 |
| 投资收益合计 |
74,458,258.61 |
35,011,451.51 |
70,735,694.89 |
35,180,043.53 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
74,458,258.61 |
35,011,451.51 |
70,735,694.89 |
35,180,043.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
41,270,777.98 |
26,224,757.98 |
18,032,299.98 |
14,340,076.14 |
| 其他收入 |
1,145.29 |
1,112.39 |
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| 费用 |
18,195,529.01 |
10,559,509.45 |
20,571,759.10 |
9,782,073.80 |
| 管理人报酬 |
6,251,342.32 |
3,076,204.41 |
6,346,667.87 |
3,164,705.39 |
| 基金托管费 |
2,083,780.75 |
1,025,401.48 |
2,115,555.92 |
1,054,901.68 |
| 销售服务费 |
514.55 |
163.70 |
35.34 |
26.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
9,637,691.39 |
6,329,741.48 |
11,732,299.97 |
5,314,744.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,637,691.39 |
6,329,741.48 |
11,732,299.97 |
5,314,744.21 |
| 其他费用 |
222,200.00 |
127,998.38 |
377,200.00 |
247,695.94 |
| 利润总额 |
97,557,494.27 |
50,697,598.99 |
68,282,773.44 |
39,817,601.91 |
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