同泰大健康主题混合A(011002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰大健康主题混合A(011002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,919,793.22	-5,978,800.37	-9,792,348.87	-9,585,600.09
利息合计	9,479.42	4,739.24	12,966.77	7,639.48
其中：存款利息收入	9,479.42	4,739.24	12,966.77	7,639.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,242,779.36	-4,543,834.38	-12,621,512.65	-6,357,784.21
其中：股票投资收益	-5,597,684.49	-4,806,913.03	-12,900,023.93	-6,640,437.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-66,924.70	-66,924.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	354,905.13	263,078.65	345,435.98	349,577.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,697,364.01	-1,443,068.42	2,752,954.25	-3,290,749.42
其他收入	10,870.73	3,363.19	63,242.76	55,294.06
费用	466,731.88	307,051.37	882,715.18	473,254.51
管理人报酬	323,674.37	181,959.10	598,510.90	328,584.63
基金托管费	53,945.76	30,326.53	85,219.70	43,811.30
销售服务费	74,808.77	41,530.39	121,832.75	62,469.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	14,302.98	53,235.35	77,140.62	38,377.50
利润总额	-7,386,525.10	-6,285,851.74	-10,675,064.05	-10,058,854.60

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