中邮兴荣价值一年持有混合(011001)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-8,830,492.20 |
-11,097,964.19 |
1,652,648.59 |
28,982,807.46 |
| 利息合计 |
609,973.24 |
384,436.97 |
786,305.11 |
414,114.92 |
| 其中：存款利息收入 |
609,973.24 |
384,436.97 |
786,305.11 |
414,114.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-18,291,670.90 |
-18,387,012.54 |
-4,161,753.63 |
25,947,071.49 |
| 其中：股票投资收益 |
-21,624,405.46 |
-20,598,772.29 |
-7,162,989.02 |
24,912,071.06 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-353,161.76 |
99,751.25 |
28.75 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,685,896.32 |
2,112,008.50 |
3,001,206.64 |
1,035,000.43 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,851,205.46 |
6,904,611.38 |
5,028,097.11 |
2,621,621.05 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,282,478.51 |
1,835,387.91 |
6,340,809.82 |
3,712,369.54 |
| 管理人报酬 |
2,649,086.04 |
1,491,688.41 |
5,232,550.82 |
3,081,594.76 |
| 基金托管费 |
441,514.29 |
248,614.75 |
872,091.82 |
513,599.20 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
191,795.00 |
95,074.54 |
236,167.07 |
117,175.58 |
| 利润总额 |
-12,112,970.71 |
-12,933,352.10 |
-4,688,161.23 |
25,270,437.92 |
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