兴华瑞丰混合C(011000)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-586,468.87 |
1,252,532.33 |
971,296.42 |
| 利息合计 |
20,860.89 |
785,866.17 |
600,876.74 |
| 其中：存款利息收入 |
1,712.40 |
352,103.51 |
282,369.83 |
| 债券利息收入 |
- |
143,376.66 |
87,678.81 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
19,148.49 |
290,386.00 |
230,828.10 |
| 投资收益合计 |
-374,616.00 |
391,403.48 |
770,350.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-406,251.39 |
134,374.23 |
678,491.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
22,820.67 |
163,737.06 |
39,244.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
8,814.72 |
93,292.19 |
52,615.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-232,885.67 |
68,261.67 |
-406,401.35 |
| 其他收入 |
171.91 |
7,001.01 |
6,470.35 |
| 费用 |
57,830.80 |
743,841.88 |
462,877.47 |
| 管理人报酬 |
18,135.01 |
221,207.41 |
168,401.63 |
| 基金托管费 |
6,044.96 |
73,735.79 |
56,133.89 |
| 销售服务费 |
9,560.53 |
139,910.30 |
107,614.29 |
| 交易费用 |
- |
70,990.43 |
36,466.59 |
| 利息支出 |
- |
11,597.95 |
6,299.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
11,597.95 |
6,299.43 |
| 其他费用 |
24,090.30 |
226,400.00 |
87,961.64 |
| 利润总额 |
-644,299.67 |
508,690.45 |
508,418.95 |
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