博时创新经济混合C(010995)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时创新经济混合C(010995) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时创新经济混合C(010995)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	114,057,514.99	-28,767,052.59	-99,497,426.99	-63,639,063.75
利息合计	198,631.41	1,010,217.65	630,811.76	1,572,940.85
其中：存款利息收入	137,055.77	469,185.17	262,648.06	471,723.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,575.64	541,032.48	368,163.70	1,101,217.77
投资收益合计	79,700,973.22	-52,963,935.11	-61,768,582.87	-68,093,009.23
其中：股票投资收益	77,682,657.63	-55,151,459.22	-63,555,621.32	-75,191,247.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	470,844.65	141,338.68	605,381.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,018,315.59	1,716,679.46	1,645,699.77	6,492,857.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,090,093.16	23,098,905.92	-38,403,926.53	2,441,219.81
其他收入	67,817.20	87,758.95	44,270.65	439,784.82
费用	3,823,899.37	8,229,396.19	4,520,731.05	19,249,351.59
管理人报酬	2,880,669.18	6,133,959.14	3,331,600.57	13,504,079.71
基金托管费	480,111.49	1,022,326.63	555,266.79	2,250,679.92
销售服务费	362,443.33	868,690.71	531,500.90	3,287,129.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,675.37	204,419.45	102,362.79	207,462.01
利润总额	110,233,615.62	-36,996,448.78	-104,018,158.04	-82,888,415.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年