东财中证500C(010993)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,678,634.94 |
-14,230,680.50 |
-5,755,295.00 |
10,645,169.93 |
| 利息合计 |
658,238.63 |
545,462.97 |
813,940.16 |
349,472.23 |
| 其中：存款利息收入 |
65,918.63 |
31,438.10 |
66,891.36 |
32,881.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-45,808,437.02 |
-9,299,560.65 |
-732,414.04 |
-56,030.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-50,732,909.85 |
-11,893,119.60 |
-4,319,755.18 |
-2,637,473.64 |
| 基金投资收益 |
1,340,622.84 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,583,849.99 |
2,593,558.95 |
3,587,341.14 |
2,581,442.69 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
55,687,726.81 |
-5,492,587.39 |
-5,841,269.41 |
10,349,673.03 |
| 其他收入 |
141,106.52 |
16,004.57 |
4,448.29 |
2,055.62 |
| 费用 |
1,300,102.08 |
801,959.17 |
1,762,430.43 |
874,519.38 |
| 管理人报酬 |
778,180.99 |
519,349.54 |
1,154,003.72 |
576,923.10 |
| 基金托管费 |
77,818.04 |
51,934.96 |
115,400.43 |
57,692.36 |
| 销售服务费 |
262,003.77 |
134,954.11 |
297,349.94 |
142,719.91 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
174,935.57 |
93,869.12 |
192,985.53 |
96,043.69 |
| 利润总额 |
9,378,532.86 |
-15,032,639.67 |
-7,517,725.43 |
9,770,650.55 |
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