东财中证500A(010992)利润分配表-基金频道-证券之星

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东财中证500A(010992)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,608,285.41	10,678,634.94	-14,230,680.50	-5,755,295.00
利息合计	31,931.82	658,238.63	545,462.97	813,940.16
其中：存款利息收入	31,931.82	65,918.63	31,438.10	66,891.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,383,422.20	-45,808,437.02	-9,299,560.65	-732,414.04
其中：股票投资收益	73,082.26	-50,732,909.85	-11,893,119.60	-4,319,755.18
基金投资收益	5,310,157.43	1,340,622.84	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	182.51	3,583,849.99	2,593,558.95	3,587,341.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,182,967.74	55,687,726.81	-5,492,587.39	-5,841,269.41
其他收入	9,963.65	141,106.52	16,004.57	4,448.29
费用	241,468.74	1,300,102.08	801,959.17	1,762,430.43
管理人报酬	27,021.92	778,180.99	519,349.54	1,154,003.72
基金托管费	2,702.13	77,818.04	51,934.96	115,400.43
销售服务费	119,640.18	262,003.77	134,954.11	297,349.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,937.38	174,935.57	93,869.12	192,985.53
利润总额	8,366,816.67	9,378,532.86	-15,032,639.67	-7,517,725.43

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